美利云打算用纸业取代消费电池资产

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美利云11月13日晚间公告,公司计划将天津力神所持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分替换为与票据业务相关的资产和负债。待处置的资产将由天津力神或由中国诚通指定的第三方承担。在本次交易中,初步预计配售资产的交易价格将高于公司通过发行股票购买的配售资产。

本次交易完成后,上市公司将直接持有天津聚元100%股权和苏州力神100%股权。

此外,美利云计划通过不超过35名合格特定投资者的非公开发行股票筹集配套资金,包括国家转移基金第二期。作为上市公司实际控制人控制的公司,国转基金二期拟认购不超过6亿元。该公司的股票将于11月14日(周一)恢复交易。

本次交易完成后,天津力神有望成为美利云的控股股东,公司实际控制人不会发生变化,仍为中国诚通。

美利云本次重组前,主要从事造纸、数据中心和光伏业务。公司的数据中心业务和光伏业务总体上发展良好。近年来,造纸业务受行业供需关系变化等因素影响,营收增长相对缓慢。

美利云根据三季报,公司前三季度实现营业收入10亿元,与去年同期相比下降%;净利润-4996万元,同比下降%。

三季报美利云显示,报告期内,受疫情影响和美元升值等因素影响,国内市场需求不足,公司纸制品销量同比下降,营业收入同比下降,原材料采购价格大幅上涨,生产成本同比增长,导致毛利率下降,公司营业利润同比下降。

具体而言,重组遵循“资产随业务,负债随资产”的原则,美利云列出了票据业务的相关资产和负债,包括包括货币资本在内的资产、应收账款、长期股权投资以及包括银行贷款在内的负债。

截至2022年9月30日,拟处置的上市公司未经审计资产总额为人民币1亿元,其中包括人民币元的货币资金。截至2022年9月30日,拟上市公司的未经审计负债为1亿元人民币,包括1亿元短期借款。

作为本次注入的资产之一,天津聚元是天津力神的全资子公司,拟承担天津力神(香港)有限公司的力神电池力神电池母公司与消费电池业务相关的资产及相应负债、知识产权、人员以及力神电池(香港)有限公司100%股权。主要销售产品包括聚合物锂离子电池和消费型方形锂离子电池,并为客户提供相应的产品售后服务。

天津聚元2021营业总收入10亿元,净利润1万元;2022年1-6月,总收入为1亿元,净利润为1000万元。

苏州力神主要专注于圆柱形锂离子电池的生产,其下游客户主要是电动工具和智能家居领域的知名制造商。2021,营业总收入10亿元,净利润10亿元;2022年1-6月,总收入为1亿元,净利润为1000万元。

根据最新公告美利云,通过本次交易,上市公司与票据业务相关的资产和负债可以整体取出,将向上市公司注入盈利能力强、发展潜力大的天津力神消费电池资产,以实现上市公司主营业务的转型,改善经营状况,增强可持续盈利能力和发展潜力。

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